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踏空本轮反弹行情 华安新动力三季度末股票仓位降至零

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  • 2024-11-04 08:51:06
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  【深圳商报讯】(记者 陈燕青)自9月24日以来,A股展开一波大幅反弹,尽管国庆长假后市场有所调整,但上证指数、沪深300等涨幅均超20%,主动权益基金的业绩普遍回暖,部分产品净值大涨四成。然而,也有少数基金踏空了本次反弹,如华安新动力灵活配置。

  基金三季报显示,截至三季度末,华安新动力A的股票仓位为零,债券占总资产比例为38.14%,银行存款占总资产比例为29.61%;此前的二季度末,华安新动力A股票占总资产比例为9.12%,债券占总资产比例为78.3%,银行存款占总资产比例为3.36%。也就是说,三季度华安新动力将股票清仓,降低了债券持仓比例,提高了银行存款比例。

  资料显示,华安新动力A是一只灵活配置型基金,成立于2015年3月,基金经理为张瑞、李振宇。

  值得一提的事,A股自9月24日起开始大幅上涨,而华安新动力A的净值9月24日下跌0.06%,25日上涨0.06%,随后净值就一路下跌,从1.2634元下跌至1.2594元,尽管跌幅并不大,但在此期间市场大幅上涨。

  该基金净值直至10月10日才触底回升,10月17日达到高点后又一路下行,截至10月31日,该基金净值为1.2624元,与9月24日的净值1.2627元基本持平,完全错过了本轮A股的反弹行情。

  该基金投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0~95%。也就是说,该基金在股票仓位的配置上相当灵活,既可以空仓也可以接近满仓。

  从最近几年来看,华安新动力A的股票仓位一直较低。2022年底,该基金股票仓位占比14.63%,2023年四个季度股票仓位占比在12%至16%之间,2024年一季度末该基金的股票仓位降至13.6%,二季度末降至9.12%,三季度末直接降为零。

  WIND数据显示,从9月24日至10月31日,上千只灵活配置型基金净值算数平均涨幅为17.05%,在此期间,华安新动力的净值基本持平。

  从基金持仓不难发现,该基金三季度末大涨启动前后将股票仓位降为零,或是错过本轮行情的重要原因。

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